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财务部工作总则

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http://dalian.sina.com.cn   2010年07月27日16:14   大连新宇职业培训学校

  1.建立科学的会计工作秩序,正确行使会计人员的职权,提高会计管理水平,发挥会计的积极作用。

  2.树立全局观点,遵纪守法,忠于职守,实事求是全心全意为学校搞好服务工作。

  3.切实做到事事有人管,人人有专责,办事有要求,工作有检查,保证会计工作有秩序地进行。

  4.在明确分工的前提下,要从整体出发,发扬互助协作精神,紧密配合共同做好会计工作。

  会计主管岗位责任制

  一、具体领导本学校的财务会计工作。

  1 、对多项财务会计工作要定期研究布置检查总结。

  2 、积极宣传,严格遵守财经纪律和多项规章制度。

  二、组织制定本学校的多项财务会计制度,并督促贯彻执行。

  1 、随时检查多项制度的执行情况,发现违反财经纪律,财务会计制度的,要及时制止和纠正。

  2 、对于重大问题及时汇报。

  3 、总机经验不断完善多项财务会计制度。

  三、开展财务成本计划完成情况的分析找出管理中的漏洞提出建议或措施。

  四、参加经营管理会议,参与经营决策,提供可靠信息,当好学校领导的参谋助手。

 

  出纳员岗位责任制

  一、办理现金收付和银行结算业务

  1.严格按照有关现金管理和银行结算制度的规定办理款项收付。

  2.对于重大开支项目须经学校领导、会计主管人员审核签章,方可办理。

  3.不得任意挪用现金。

  4.严格控制签发空白支票,逾期未用的支票要及时收回注销。

  5.支票遗失时,要立即向银行办理挂失手续。

  二、登记现金和银行存款日记帐

  1.根据已办理完毕的收付款凭证逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐,并解除金额。

  2.现金的帐面金额要同实际库存现金核对相符。

  3.银行的帐面金额要及时与银行对帐单核对。

  4.月末要对于未达帐款要及时查询。

  5.随时掌握银行存款金额不准签发空头支票。

  三、保管库存现金和各种有价证券

  1.现金和各种有价证券要确保其安全和完整无缺。

  2.保守保险柜密码的秘密,保管要钥匙不得任意持交他人。

  四、保管有关印章,空白收据和空白支票

  1.妥善保管印章,严格按照规定用途使用。

  2.严格管理空白收据和空白支票,设立登记帐簿。  

财务部

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